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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 368.00 | 45 789.00 | 578.00 | 46 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 666.00 | 67 087.00 | 10 578.00 | 77 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 190.00 | 67 087.00 | 22 102.00 | 89 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
DH Report à nouveau | -2 209.00 | -9 321.00 | | -2 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 7 112.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 15 033.00 | 14 388.00 | | 15 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 332.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 164.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 4 617.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068.00 | 7 115.00 | | 7 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 102.00 | 21 504.00 | | 22 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
FG Production vendue services | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 457.00 | 72 362.00 | | 76 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 811.00 | 65 249.00 | | 75 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | 7 112.00 | | 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 862.00 | 225.00 | | 66 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 746.00 | 225.00 | | 66 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |