| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 5 755.00 | 3 876.00 | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 123.00 | 69 462.00 | 29 660.00 | 99 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 444.00 | 75 218.00 | 65 225.00 | 140 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 141.00 | | 299 141.00 | 299 141.00 |
BZ Autres créances | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CF Disponibilités | 259 550.00 | | 259 550.00 | 259 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 945.00 | | 642 945.00 | 642 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 390.00 | 75 218.00 | 708 171.00 | 783 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 125.00 | 242 410.00 | | 144 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 029.00 | 209 684.00 | | 267 029.00 |
DL TOTAL (I) | 419 539.00 | 460 479.00 | | 419 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 147 503.00 | | 164 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 224.00 | 134 310.00 | | 111 224.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 632.00 | 281 814.00 | | 288 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 171.00 | 742 293.00 | | 708 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 632.00 | 281 814.00 | | 288 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 853.00 | | 13 667.00 | 143 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 576.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 076.00 | 140 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 108 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 287.00 | | 4 967.00 | 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 8 700.00 | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 212.00 | 13 506.00 | 8 500.00 | 70 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | 13 506.00 | 8 500.00 | 70 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 299 141.00 | 299 141.00 | | 299 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VC Groupe et associés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 401.00 | 366 401.00 | | 366 401.00 |
VW T.V.A. | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |