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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 110.00 | 8 797.00 | 182 313.00 | 191 110.00 |
AP Constructions | 94 969.00 | 93 773.00 | 1 196.00 | 94 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 596.00 | 441 439.00 | 14 156.00 | 455 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 104.00 | 565 805.00 | 198 299.00 | 764 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 441.00 | 565 805.00 | 277 636.00 | 843 441.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -738.00 | | | -738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EA Autres dettes | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 126.00 | | | 269 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 636.00 | | | 277 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 126.00 | | | 269 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 449.00 | | 16 074.00 | 775 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 419.00 | 764 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 186.00 | 763 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 582.00 | | 16 074.00 | 773 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 111.00 | 17 879.00 | 26 186.00 | 574 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 111.00 | 17 879.00 | 26 186.00 | 574 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 126.00 | 269 126.00 | | 269 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
ST Autres comptes | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 898.00 | | | 89 898.00 |