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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 282.00 | 714 626.00 | 178 656.00 | 893 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 158.00 | 714 626.00 | 703 532.00 | 1 418 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 1 067 831.00 | | 1 067 831.00 | 1 067 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 739 540.00 | 43 316.00 | 3 696 223.00 | 3 739 540.00 |
CF Disponibilités | 2 495 954.00 | | 2 495 954.00 | 2 495 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 303 371.00 | 43 316.00 | 7 260 055.00 | 7 303 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 529.00 | 757 942.00 | 7 963 587.00 | 8 721 529.00 |
CU Autres participations | 524 636.00 | | 524 636.00 | 524 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 175.00 | 1 254 175.00 | | 1 254 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
DG Autres réserves | 4 658 949.00 | 4 002 136.00 | | 4 658 949.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 828.00 | 1 301 828.00 | | 1 301 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 408.00 | 801 813.00 | | 381 408.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721 778.00 | 7 485 369.00 | | 7 721 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 093.00 | 16 775.00 | | 170 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 3 681.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 909.00 | 76 889.00 | | 66 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 809.00 | 97 344.00 | | 241 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 587.00 | 7 582 713.00 | | 7 963 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 809.00 | 97 344.00 | | 241 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 093.00 | | | 170 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 70 800.00 | | 21 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 209.00 | 1 199 719.00 | | 743 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 800.00 | 397 906.00 | | 361 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 408.00 | 801 813.00 | | 381 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 158.00 | | | 1 418 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 282.00 | | | 893 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 876.00 | | | 524 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 074.00 | 59 552.00 | | 655 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 074.00 | 59 552.00 | | 655 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 358.00 | 53 301.00 | 27 343.00 | 17 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 358.00 | 53 301.00 | 27 343.00 | 17 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 358.00 | 53 301.00 | 27 343.00 | 17 358.00 |
UG ‐ Financières | | 35 943.00 | 9 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 946 494.00 | 946 494.00 | | 946 494.00 |
VI Groupe et associés | 213 593.00 | 213 593.00 | | 213 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 831.00 | 1 067 831.00 | | 1 067 831.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 809.00 | 241 809.00 | | 241 809.00 |