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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 68 966.00 | 49 648.00 | 19 318.00 | 68 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 965.00 | 1 180.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 111.00 | 50 613.00 | 20 498.00 | 71 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 846.00 | 11 848.00 | 35 998.00 | 47 846.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 454 530.00 | | 454 530.00 | 454 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 458.00 | 11 848.00 | 491 610.00 | 503 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 569.00 | 62 461.00 | 512 108.00 | 574 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 398 410.00 | 434 093.00 | | 398 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | 9 717.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 494 155.00 | 526 310.00 | | 494 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | 10 774.00 | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 4 804.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132.00 | 4 133.00 | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 5 630.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 952.00 | 25 340.00 | | 17 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 108.00 | 551 650.00 | | 512 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 952.00 | 25 340.00 | | 17 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 110.00 | 34 944.00 | | 23 110.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 230 050.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 230 050.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 600.00 | 266 086.00 | | 164 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 600.00 | 266 086.00 | | 164 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 600.00 | -36 036.00 | | -34 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 1 790.00 | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 730.00 | 360 320.00 | | 227 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 485.00 | 350 603.00 | | 214 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 246.00 | 9 717.00 | | 13 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 566.00 | | 2 145.00 | 233 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 600.00 | 71 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 966.00 | | 2 145.00 | 68 966.00 |