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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 181.00 | 21 947.00 | 9 233.00 | 31 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 393.00 | 75 548.00 | 6 844.00 | 82 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 824.00 | 97 496.00 | 127 329.00 | 224 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 783.00 | 97 496.00 | 155 287.00 | 252 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 806.00 | 57 309.00 | | 53 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 259.00 | -3 503.00 | | 17 259.00 |
DL TOTAL (I) | 79 450.00 | 62 191.00 | | 79 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 318.00 | 298.00 | | 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 318.00 | 298.00 | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370.00 | 10 053.00 | | 4 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 014.00 | 40 294.00 | | 36 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 16 646.00 | | 15 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | 7 869.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 12 344.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 518.00 | 87 206.00 | | 75 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 287.00 | 149 696.00 | | 155 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 688.00 | 87 206.00 | | 74 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
FG Production vendue services | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 3.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 3.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 7.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 752.00 | 174 076.00 | | 201 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 493.00 | 177 579.00 | | 184 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 259.00 | -3 503.00 | | 17 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 307.00 | | 5 517.00 | 219 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 056.00 | | 5 517.00 | 108 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 079.00 | 4 417.00 | | 93 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 079.00 | 4 417.00 | | 93 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 298.00 | 318.00 | 298.00 | 298.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | 318.00 | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 318.00 | 298.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293.00 | 2 463.00 | 830.00 | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 518.00 | 74 688.00 | 830.00 | 75 518.00 |