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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
AP Constructions | 1 421 202.00 | 1 413 915.00 | 7 287.00 | 1 421 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 666.00 | 152 644.00 | 8 022.00 | 160 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 796.00 | 136 342.00 | 1 454.00 | 137 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 823.00 | 1 728 183.00 | 76 640.00 | 1 804 823.00 |
BT Marchandises | 713 579.00 | 59 079.00 | 654 500.00 | 713 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 157.00 | | 1 021 157.00 | 1 021 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 623.00 | 59 079.00 | 6 779 544.00 | 6 838 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 446.00 | 1 787 262.00 | 6 856 184.00 | 8 643 446.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 4 149 889.00 | | | 4 149 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 939.00 | | | 4 569 939.00 |
DP Provisions pour risques | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 053.00 | | | 1 818 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 561.00 | | | 234 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 439.00 | | | 184 439.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 935.00 | | | 2 282 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 184.00 | | | 6 856 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 935.00 | | | 2 282 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 570.00 | | 3 339 570.00 | 3 339 570.00 |
FG Production vendue services | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 852.00 | | 3 342 852.00 | 3 342 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 44 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 256.00 | | | 3 531 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 605.00 | | | 3 313 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 993.00 | | 3 763.00 | 1 810 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 1 804 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 1 719 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 872.00 | | 3 725.00 | 1 725 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 839.00 | | 38.00 | 59 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 965.00 | 35 151.00 | 9 933.00 | 1 702 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282.00 | 1 000.00 | | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 683.00 | 34 151.00 | 9 933.00 | 1 678 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728.00 | | 3 419.00 | 6 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 377.00 | 2 702.00 | | 56 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 377.00 | 2 702.00 | | 56 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 105.00 | 2 702.00 | 3 419.00 | 63 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | 3 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 561.00 | 234 561.00 | | 234 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 053.00 | 1 818 053.00 | | 1 818 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 536.00 | 203 886.00 | 1 650.00 | 205 536.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 935.00 | 2 282 935.00 | | 2 282 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
ST Autres comptes | 243 930.00 | | | 243 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 667.00 | | | 530 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 475.00 | | | 360 475.00 |
ZE Dividendes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 361.00 | | | 367 361.00 |