| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 996.00 | 130 938.00 | 2 058.00 | 132 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 922.00 | 132 331.00 | 69 590.00 | 201 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CF Disponibilités | 189 205.00 | | 189 205.00 | 189 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 188.00 | | 383 188.00 | 383 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 110.00 | 132 331.00 | 452 778.00 | 585 110.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 80 033.00 | 77 626.00 | | 80 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 107.00 | 32 233.00 | | 101 107.00 |
DL TOTAL (I) | 257 330.00 | 186 049.00 | | 257 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 260.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 180.00 | 160 088.00 | | 71 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 618.00 | 85 046.00 | | 87 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | 64 382.00 | | 36 418.00 |
EA Autres dettes | | 28 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 449.00 | 338 369.00 | | 195 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 778.00 | 524 418.00 | | 452 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 449.00 | 338 369.00 | | 195 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 055.00 | | 643 055.00 | 643 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 055.00 | | 643 055.00 | 643 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | 8 140.00 | | 11 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 558.00 | 687 115.00 | | 762 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 450.00 | 654 882.00 | | 661 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 107.00 | 32 233.00 | | 101 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 764.00 | 8 381.00 | | 18 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 877.00 | | 2 196.00 | 200 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 201 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 134 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 984.00 | | 1 557.00 | 133 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 893.00 | | 640.00 | 66 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 267.00 | 1 216.00 | 1 152.00 | 132 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 267.00 | 1 216.00 | 1 152.00 | 132 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
UX Autres créances clients | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VC Groupe et associés | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 628.00 | 193 983.00 | 63 645.00 | 257 628.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 449.00 | 195 449.00 | | 195 449.00 |