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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 555.00 | 474 756.00 | 125 798.00 | 600 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 382.00 | 415 295.00 | 25 087.00 | 440 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 994.00 | 906 686.00 | 189 308.00 | 1 095 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BN En cours de production de biens | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 298 406.00 | | 298 406.00 | 298 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 975.00 | | 622 975.00 | 622 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 969.00 | 906 686.00 | 812 283.00 | 1 718 969.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 479 270.00 | | | 479 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 528 155.00 | | | 528 155.00 |
DP Provisions pour risques | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 844.00 | | | 232 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 283.00 | | | 812 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 099.00 | | | 133 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 733.00 | | 103 653.00 | 1 058 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 392.00 | 1 095 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 392.00 | 1 040 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 686.00 | | 103 643.00 | 1 003 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 279.00 | 44 798.00 | 66 392.00 | 928 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 645.00 | 44 798.00 | 66 392.00 | 911 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 963.00 | 8 173.00 | 6 852.00 | 49 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 626.00 | 8 173.00 | 7 515.00 | 50 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 173.00 | 6 852.00 | |
UG ‐ Financières | | | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 213.00 | 34 468.00 | 75 722.00 | 134 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 238.00 | 169 228.00 | 10.00 | 169 238.00 |
VW T.V.A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 844.00 | 133 099.00 | 75 722.00 | 232 844.00 |