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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 300 690.00 | | 300 690.00 | 300 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 184.00 | 132 504.00 | 17 680.00 | 150 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 807.00 | 163 363.00 | 26 444.00 | 189 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 386.00 | 297 482.00 | 344 904.00 | 642 386.00 |
BP En cours de production de services | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
BT Marchandises | 286 960.00 | | 286 960.00 | 286 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 066.00 | 35 008.00 | 326 058.00 | 361 066.00 |
BZ Autres créances | 588 735.00 | | 588 735.00 | 588 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 397.00 | 35 008.00 | 1 424 389.00 | 1 459 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 783.00 | 332 490.00 | 1 769 293.00 | 2 101 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 085 999.00 | 1 227 612.00 | | 1 085 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 925.00 | -141 613.00 | | -41 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 824.00 | 1 143 749.00 | | 1 101 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 452.00 | 8 580.00 | | 8 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 452.00 | 8 580.00 | | 8 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000.00 | 175 557.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 132.00 | 372 874.00 | | 577 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 840.00 | 45 105.00 | | 60 840.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 180.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | 1 739.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 017.00 | 595 503.00 | | 659 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 293.00 | 1 747 832.00 | | 1 769 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 992.00 | |
FM Production stockée | | | 107 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 042.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 9.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -9.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 458.00 | 1 057 084.00 | | 1 345 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 383.00 | 1 198 695.00 | | 1 387 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 925.00 | -141 613.00 | | -41 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 929.00 | | 4 457.00 | 637 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 305.00 | | | 302 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 623.00 | | 4 367.00 | 335 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 119.00 | 17 362.00 | | 280 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 504.00 | 17 362.00 | | 278 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 580.00 | | 128.00 | 8 580.00 |
6T Sur comptes clients | 30 236.00 | 9 680.00 | 4 908.00 | 30 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 236.00 | 9 680.00 | 4 908.00 | 30 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 816.00 | 9 680.00 | 5 036.00 | 38 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 680.00 | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 132.00 | 577 132.00 | | 577 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 330 478.00 | 330 478.00 | | 330 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
VB T. V. A. | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VC Groupe et associés | 531 588.00 | 531 588.00 | | 531 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 778.00 | | | 272 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 991.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 017.00 | 659 017.00 | | 659 017.00 |