| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 495 167.00 | | 495 167.00 | 495 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 915 942.00 | 24 498 396.00 | 26 417 546.00 | 50 915 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 692.00 | 382 183.00 | 557 509.00 | 939 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 578 565.00 | | 11 578 565.00 | 11 578 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 672 847.00 | 24 888 608.00 | 44 784 238.00 | 69 672 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 330.00 | | 676 330.00 | 676 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 265.00 | 286 449.00 | 3 156 815.00 | 3 443 265.00 |
BZ Autres créances | 639 613.00 | | 639 613.00 | 639 613.00 |
CF Disponibilités | 495 193.00 | | 495 193.00 | 495 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 056.00 | 286 449.00 | 5 039 607.00 | 5 326 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 009 337.00 | 25 175 058.00 | 49 834 279.00 | 75 009 337.00 |
CU Autres participations | 5 727 100.00 | | 5 727 100.00 | 5 727 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 574.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 371.00 | 852 160.00 | | 467 371.00 |
DK Provisions réglementées | 8 586 707.00 | 6 434 319.00 | | 8 586 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191 813.00 | 7 424 554.00 | | 9 191 813.00 |
DP Provisions pour risques | 20 432.00 | 17 101.00 | | 20 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 432.00 | 17 101.00 | | 20 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 375 760.00 | 16 126 245.00 | | 24 375 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378 278.00 | 9 532 801.00 | | 10 378 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 261.00 | 2 393 086.00 | | 2 614 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 141.00 | 1 225 224.00 | | 934 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435 114.00 | 880 798.00 | | 1 435 114.00 |
EA Autres dettes | 884 458.00 | 585 241.00 | | 884 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 622 014.00 | 30 743 397.00 | | 40 622 014.00 |
ED (V) | 18.00 | 12 779.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 834 279.00 | 38 197 833.00 | | 49 834 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735 903.00 | 21 807 404.00 | | 22 735 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FG Production vendue services | 19 505 258.00 | 541 829.00 | 20 047 087.00 | 19 505 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 509 691.00 | 541 829.00 | 20 051 520.00 | 19 509 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 413 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 742 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 619 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 754 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 895.00 | 67 302.00 | | 85 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 881.00 | 26 662.00 | | 6 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 624.00 | 42 627.00 | | 257 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 613.00 | 61 111.00 | | 71 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 119.00 | 130 401.00 | | 336 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 092.00 | 78 827.00 | | 312 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 224 001.00 | 1 390 240.00 | | 2 224 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536 093.00 | 1 469 091.00 | | 2 536 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199 974.00 | -1 338 690.00 | | -2 199 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 895.00 | 2 478.00 | | 21 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 869.00 | 372 502.00 | | 179 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 086 817.00 | 18 255 830.00 | | 21 086 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 619 446.00 | 17 403 670.00 | | 20 619 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 371.00 | 852 160.00 | | 467 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 648.00 | 457 547.00 | | 222 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 812 097.00 | | 16 973 462.00 | 53 812 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 713.00 | 69 672 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 713.00 | 63 434 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 195.00 | | | 503 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 823 451.00 | | 16 723 462.00 | 47 823 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485 450.00 | | 250 000.00 | 5 485 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 322 273.00 | 4 366 955.00 | 800 620.00 | 21 322 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 314 245.00 | 4 366 955.00 | 800 620.00 | 21 314 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 434 319.00 | 2 224 001.00 | 71 613.00 | 6 434 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 101.00 | 10 432.00 | 7 101.00 | 17 101.00 |
6T Sur comptes clients | 263 390.00 | 136 399.00 | 113 340.00 | 263 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 390.00 | 136 399.00 | 113 340.00 | 263 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 714 811.00 | 2 370 833.00 | 192 054.00 | 6 714 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 399.00 | 113 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 432.00 | 7 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 224 001.00 | 71 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 271.00 | 836 574.00 | 575 521.00 | 1 413 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 261.00 | 2 614 261.00 | | 2 614 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 829.00 | 265 829.00 | | 265 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435 114.00 | 1 435 114.00 | | 1 435 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 458.00 | 884 458.00 | | 884 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 921.00 | 3 094 921.00 | | 3 094 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 343.00 | 348 343.00 | | 348 343.00 |
VB T. V. A. | 433 422.00 | 433 422.00 | | 433 422.00 |
VC Groupe et associés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 369 978.00 | 7 060 564.00 | 17 309 414.00 | 24 369 978.00 |
VI Groupe et associés | 8 965 006.00 | 8 965 006.00 | | 8 965 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600 700.00 | | | 16 600 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353 224.00 | | | 8 353 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 882.00 | 4 162 882.00 | | 4 162 882.00 |
VW T.V.A. | 488 841.00 | 488 841.00 | | 488 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 622 014.00 | 22 735 903.00 | 17 884 935.00 | 40 622 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 714.00 | 76 631.00 | | 61 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615 946.00 | 3 412 997.00 | | 4 615 946.00 |
ST Autres comptes | 3 285 110.00 | 3 251 670.00 | | 3 285 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 293 140.00 | 1 287 237.00 | | 1 293 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 254.00 | 469 634.00 | | 197 254.00 |
YT Sous‐traitance | 33 706.00 | 35 655.00 | | 33 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 079.00 | 6 614.00 | | 392 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 518.00 | 134 097.00 | | 81 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 232.00 | 210 728.00 | | 143 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 955 656.00 | 3 440 599.00 | | 3 955 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694 883.00 | 1 707 441.00 | | 1 694 883.00 |
ZE Dividendes | 852 500.00 | | | 852 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 619 983.00 | 7 994 175.00 | | 9 619 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |