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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
AP Constructions | 1 648 202.00 | 399 729.00 | 1 248 473.00 | 1 648 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 991.00 | 172 971.00 | 180 019.00 | 352 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 739.00 | 572 700.00 | 1 518 038.00 | 2 090 739.00 |
BZ Autres créances | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 276 234.00 | | 3 276 234.00 | 3 276 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 674.00 | | 3 562 674.00 | 3 562 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 413.00 | 572 700.00 | 5 080 712.00 | 5 653 413.00 |
CU Autres participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 913.00 | | | 253 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
DG Autres réserves | 1 072 439.00 | | | 1 072 439.00 |
DH Report à nouveau | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 997.00 | | | 2 050 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 837.00 | | | 3 509 837.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 428.00 | | | 1 099 428.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 875.00 | | | 1 460 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 712.00 | | | 5 080 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 256.00 | | | 1 459 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 654.00 | | 350 654.00 | 350 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 654.00 | | 350 654.00 | 350 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250 049.00 | | | 4 250 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 616.00 | | | 491 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 616.00 | | | 491 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758 432.00 | | | 3 758 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 395.00 | | | 1 012 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 717.00 | | | 4 600 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 720.00 | | | 2 549 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 997.00 | | | 2 050 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 248.00 | 19 135.00 | 98 746.00 | 4 207 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 390.00 | 2 090 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234 390.00 | 2 087 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 595.00 | 19 135.00 | 96 602.00 | 4 206 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 2 144.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 817.00 | 224 657.00 | 1 742 774.00 | 2 090 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 817.00 | 224 657.00 | 1 742 774.00 | 2 090 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 319.00 | 216 319.00 | | 216 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002 770.00 | 1 002 770.00 | | 1 002 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VI Groupe et associés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 846.00 | | | 1 026 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 256.00 | 1 459 256.00 | | 1 459 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 989.00 | | | 346 989.00 |
ST Autres comptes | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
YT Sous‐traitance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 613.00 | | | 427 613.00 |