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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 860.00 | 37 525.00 | 7 336.00 | 44 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 868.00 | 52 693.00 | 175.00 | 52 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 111.00 | 90 217.00 | 87 894.00 | 178 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 880.00 | 2 772.00 | 166 108.00 | 168 880.00 |
BZ Autres créances | 294 449.00 | | 294 449.00 | 294 449.00 |
CF Disponibilités | 678 305.00 | | 678 305.00 | 678 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 457.00 | 2 772.00 | 1 143 685.00 | 1 146 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 568.00 | 92 989.00 | 1 231 579.00 | 1 324 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
DG Autres réserves | 512 222.00 | 438 114.00 | | 512 222.00 |
DH Report à nouveau | | 61 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | 12 390.00 | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 638 410.00 | 625 612.00 | | 638 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 141.00 | 679 858.00 | | 523 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 518.00 | 81 428.00 | | 68 518.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 32 558.00 | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 170.00 | 794 419.00 | | 593 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 579.00 | 1 420 031.00 | | 1 231 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 921.00 | | 106 650.00 | 121 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 460.00 | 80 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 460.00 | 178 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | | 106 650.00 | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 138.00 | 9 080.00 | | 81 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 775.00 | 8 750.00 | | 28 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 363.00 | 330.00 | | 52 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 141.00 | 523 141.00 | | 523 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
UX Autres créances clients | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 168.00 | 523 168.00 | | 523 168.00 |
VW T.V.A. | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 170.00 | 593 170.00 | | 593 170.00 |