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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 355.00 | 95 801.00 | 3 554.00 | 99 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 462.00 | 33 186.00 | 20 275.00 | 53 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 122.00 | 177 136.00 | 17 986.00 | 195 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 685.00 | 576 144.00 | 393 540.00 | 969 685.00 |
BT Marchandises | 276 652.00 | 10 699.00 | 265 952.00 | 276 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 709.00 | | 181 709.00 | 181 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 732.00 | 42 706.00 | 2 623 026.00 | 2 665 732.00 |
BZ Autres créances | 971 980.00 | | 971 980.00 | 971 980.00 |
CF Disponibilités | 418 999.00 | | 418 999.00 | 418 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 077.00 | 53 405.00 | 4 563 671.00 | 4 617 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 762.00 | 629 550.00 | 4 957 212.00 | 5 586 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 561 111.00 | 255 220.00 | 305 890.00 | 561 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DG Autres réserves | 317 316.00 | 317 316.00 | | 317 316.00 |
DH Report à nouveau | -314 894.00 | -357 429.00 | | -314 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 839.00 | 42 535.00 | | 531 839.00 |
DL TOTAL (I) | 882 326.00 | 350 486.00 | | 882 326.00 |
DP Provisions pour risques | 54 104.00 | 75 115.00 | | 54 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 104.00 | 75 115.00 | | 54 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 980.00 | 239 622.00 | | 59 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 630.00 | 269 822.00 | | 60 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 666.00 | 67 319.00 | | 122 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 886.00 | 1 670 585.00 | | 2 775 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 889.00 | 748 407.00 | | 924 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 27 610.00 | 19 467.00 | | 27 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 893.00 | 65 794.00 | | 48 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 781.00 | 3 081 018.00 | | 4 020 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 212.00 | 3 506 620.00 | | 4 957 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 760.00 | 67 381.00 | | 508 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 456.00 | 51 364.00 | | 314 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 304.00 | 16 017.00 | | 194 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 887.00 | 2 775 887.00 | | 2 775 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 611.00 | 2 604 611.00 | | 2 604 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
VB T. V. A. | 294 364.00 | 294 364.00 | | 294 364.00 |
VC Groupe et associés | 624 688.00 | 624 688.00 | | 624 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 603.00 | 3 678 594.00 | 81 009.00 | 3 759 603.00 |
VW T.V.A. | 567 331.00 | 567 331.00 | | 567 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 114.00 | 3 898 114.00 | | 3 898 114.00 |