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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 127 446.00 | 100 023.00 | 27 423.00 | 127 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 719.00 | 159 720.00 | 36 998.00 | 196 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 089.00 | 44 829.00 | 4 260.00 | 49 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 529.00 | 333 722.00 | 103 807.00 | 437 529.00 |
BT Marchandises | 202 814.00 | | 202 814.00 | 202 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 087.00 | 2 269.00 | 201 818.00 | 204 087.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 649.00 | 2 269.00 | 698 380.00 | 700 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 179.00 | 335 992.00 | 802 187.00 | 1 138 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
CU Autres participations | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 408 233.00 | 526 277.00 | | 408 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | 31 956.00 | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 462 931.00 | 600 156.00 | | 462 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012.00 | 17 882.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 936.00 | 174 567.00 | | 220 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 584.00 | 212 085.00 | | 101 584.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 6 979.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 256.00 | 411 513.00 | | 339 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 187.00 | 1 011 669.00 | | 802 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936.00 | 400 501.00 | | 6 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 418.00 | | 1 976 418.00 | 1 976 418.00 |
FG Production vendue services | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 596.00 | | 2 106 596.00 | 2 106 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 45 000.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 45 000.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | 6 695.00 | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | 38 305.00 | | -4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 5 639.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 654.00 | 2 078 873.00 | | 2 144 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 879.00 | 2 046 917.00 | | 2 131 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 775.00 | 31 956.00 | | 12 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 850.00 | | 877.00 | 436 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 437 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 373 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 585.00 | | 866.00 | 372 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 731.00 | | 11.00 | 26 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 365.00 | 16 555.00 | 198.00 | 317 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 216.00 | 16 555.00 | 198.00 | 288 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 936.00 | 220 936.00 | | 220 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 204 087.00 | 204 087.00 | | 204 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 012.00 | 4 076.00 | 6 936.00 | 11 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 933.00 | 225 755.00 | 2 178.00 | 227 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 256.00 | 332 320.00 | 6 936.00 | 339 256.00 |