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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 7 378.00 | 12 121.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 487 847.00 | 16 230.00 | 471 616.00 | 487 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 552.00 | 49 704.00 | 13 848.00 | 63 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 354.00 | 462 656.00 | 482 698.00 | 945 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 042.00 | 535 969.00 | 1 015 073.00 | 1 551 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BZ Autres créances | 1 454 734.00 | | 1 454 734.00 | 1 454 734.00 |
CF Disponibilités | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 174.00 | | 1 661 174.00 | 1 661 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 217.00 | 535 969.00 | 2 676 248.00 | 3 212 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 249.00 | 650 106.00 | | 654 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 167.00 | 44 143.00 | | 58 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 788 302.00 | 702 634.00 | | 788 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 311.00 | 1 050 905.00 | | 1 005 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 873.00 | 54 921.00 | | 45 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 180.00 | 977 127.00 | | 723 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 462.00 | 51 492.00 | | 87 462.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | 7 489.00 | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 945.00 | 2 141 936.00 | | 1 887 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 248.00 | 2 844 570.00 | | 2 676 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 373 758.00 | | 1 373 758.00 | 1 373 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 758.00 | | 1 373 758.00 | 1 373 758.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 111.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 491.00 | 9 682.00 | | 13 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 991.00 | 17 871.00 | | 20 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 991.00 | 17 712.00 | | 20 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 5 504.00 | | 20 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 561.00 | 1 007 712.00 | | 1 420 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 393.00 | 963 569.00 | | 1 362 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 167.00 | 44 143.00 | | 58 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 361.00 | | 57 681.00 | 1 493 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 969.00 | | 56 784.00 | 1 439 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 891.00 | | 897.00 | 33 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 857.00 | 105 111.00 | 535 969.00 | 430 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 800.00 | 7 378.00 | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 279.00 | 104 311.00 | 528 591.00 | 424 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 180.00 | 723 180.00 | | 723 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
UX Autres créances clients | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VB T. V. A. | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 120.00 | 1 307 120.00 | | 1 307 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 311.00 | 146 329.00 | 566 481.00 | 1 005 311.00 |
VI Groupe et associés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 700.00 | 1 500 815.00 | 33 885.00 | 1 534 700.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 072.00 | 983 091.00 | 566 481.00 | 1 842 072.00 |