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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
AN Terrains | 2 552 464.00 | 1 421 938.00 | 1 130 526.00 | 2 552 464.00 |
AP Constructions | 377 383.00 | 295 106.00 | 82 277.00 | 377 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325 866.00 | 1 934 295.00 | 391 572.00 | 2 325 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 083.00 | 20 840.00 | 5 243.00 | 26 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 167.00 | | 247 167.00 | 247 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 888.00 | 3 672 179.00 | 2 636 709.00 | 6 308 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 573.00 | 1 728.00 | 20 845.00 | 22 573.00 |
BP En cours de production de services | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 905 765.00 | | 3 905 765.00 | 3 905 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 110.00 | | 257 110.00 | 257 110.00 |
BZ Autres créances | 1 539 742.00 | | 1 539 742.00 | 1 539 742.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 765.00 | 1 728.00 | 5 847 037.00 | 5 848 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 653.00 | 3 673 907.00 | 8 483 746.00 | 12 157 653.00 |
CU Autres participations | 614 484.00 | | 614 484.00 | 614 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 5 873 573.00 | 5 269 480.00 | | 5 873 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 891.00 | 604 092.00 | | 944 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 120.00 | 85 985.00 | | 77 120.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 354.00 | 6 553 329.00 | | 7 489 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 946.00 | 383 879.00 | | 393 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 504.00 | 236 382.00 | | 234 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 393.00 | 252 284.00 | | 348 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 549.00 | 5 147.00 | | 17 549.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 392.00 | 1 486 699.00 | | 994 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 746.00 | 8 040 028.00 | | 8 483 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 446.00 | 1 102 820.00 | | 600 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 855 982.00 | | 2 855 982.00 | 2 855 982.00 |
FG Production vendue services | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 291.00 | | 2 870 291.00 | 2 870 291.00 |
FM Production stockée | | | -95 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 188.00 | 628.00 | | 22 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 930.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 169.00 | 26 138.00 | | 222 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 443.00 | 27 068.00 | | 222 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 384.00 | 74 567.00 | | 122 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 765.00 | 74 567.00 | | 122 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 679.00 | -47 499.00 | | 99 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 893.00 | 210 174.00 | | 319 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 628.00 | 2 621 535.00 | | 3 129 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 737.00 | 2 017 443.00 | | 2 184 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 891.00 | 604 092.00 | | 944 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 541.00 | 65 636.00 | | 37 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 837.00 | | 341 198.00 | 6 273 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 627 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 294.00 | 186 853.00 | 6 308 888.00 | 119 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 294.00 | 186 792.00 | 5 528 963.00 | 119 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 959.00 | | 341 092.00 | 5 493 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 967.00 | | 106.00 | 626 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 599.00 | 172 050.00 | 64 470.00 | 3 564 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 599.00 | 172 050.00 | 64 470.00 | 3 564 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 504.00 | 234 504.00 | | 234 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
VB T. V. A. | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 013.00 | 1 449 013.00 | | 1 449 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 400.00 | | | 605 400.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 643.00 | 1 812 643.00 | | 1 812 643.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 446.00 | 600 446.00 | | 600 446.00 |