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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 837.00 | 46 482.00 | 13 355.00 | 59 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 837.00 | 46 482.00 | 13 355.00 | 59 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 213 283.00 | | 213 283.00 | 213 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CF Disponibilités | 139 185.00 | | 139 185.00 | 139 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 310.00 | | 460 310.00 | 460 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 147.00 | 46 482.00 | 473 665.00 | 520 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 158 022.00 | 169 432.00 | | 158 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 119.00 | 3 591.00 | | 112 119.00 |
DL TOTAL (I) | 312 065.00 | 214 946.00 | | 312 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 048.00 | 283 455.00 | | 151 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 413 191.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 122.00 | 49 389.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 600.00 | 776 200.00 | | 161 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 665.00 | 991 146.00 | | 473 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 745.00 | 746 037.00 | | 41 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 977.00 | | 4 868.00 | 423 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 377.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 009.00 | 59 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 877.00 | 59 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 845.00 | | 4 868.00 | 407 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 983.00 | 33 064.00 | 295 566.00 | 308 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 700.00 | 4 755.00 | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 928.00 | 32 364.00 | 290 811.00 | 304 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 048.00 | 31 193.00 | 119 855.00 | 151 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 640.00 | 212 640.00 | | 212 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 370.00 | 216 370.00 | | 216 370.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 600.00 | 41 745.00 | 119 855.00 | 161 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | 13 927.00 | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | 17 018.00 | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 31 731.00 | 59 999.00 | | 31 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 703.00 | 36 958.00 | | 27 703.00 |
YT Sous‐traitance | 45 586.00 | 53 238.00 | | 45 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 863.00 | 2 907.00 | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 370.00 | 16 834.00 | | 13 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 443.00 | 382 505.00 | | 336 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 213.00 | 351 613.00 | | 206 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 505.00 | 167 212.00 | | 116 505.00 |