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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 580.00 | 149 412.00 | 37 168.00 | 186 580.00 |
AN Terrains | 17 773.00 | 15 006.00 | 2 767.00 | 17 773.00 |
AP Constructions | 48 844.00 | 40 211.00 | 8 632.00 | 48 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 849.00 | 111 147.00 | 3 703.00 | 114 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 189.00 | 41 872.00 | 6 317.00 | 48 189.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 700.00 | 678 576.00 | 84 125.00 | 762 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 569.00 | 508 347.00 | 29 222.00 | 537 569.00 |
BT Marchandises | 577 208.00 | 50 623.00 | 526 585.00 | 577 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 191.00 | 12 491.00 | 342 700.00 | 355 191.00 |
BZ Autres créances | 265 345.00 | | 265 345.00 | 265 345.00 |
CF Disponibilités | 497 161.00 | | 497 161.00 | 497 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 779.00 | 571 461.00 | 1 668 318.00 | 2 239 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 479.00 | 1 250 037.00 | 1 752 443.00 | 3 002 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 928.00 | 320 928.00 | | 320 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 713 038.00 | | | 713 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 818.00 | | | 263 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 703.00 | | | 1 060 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 392.00 | | | 376 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 740.00 | | | 691 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 443.00 | | | 1 752 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 740.00 | | | 691 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 349.00 | 831 277.00 | 943 626.00 | 112 349.00 |
FD Production vendue biens | 74 606.00 | 204 228.00 | 278 834.00 | 74 606.00 |
FG Production vendue services | 22 087.00 | 64 622.00 | 86 709.00 | 22 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 041.00 | 1 100 127.00 | 1 309 168.00 | 209 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 605 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 605 671.00 | | | 605 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 498.00 | | | -61 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 130.00 | | | 1 936 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 312.00 | | | 1 672 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 818.00 | | | 263 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 228.00 | 20 471.00 | | 742 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 927.00 | | | 320 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 072.00 | 10 508.00 | | 176 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 691.00 | 9 963.00 | | 244 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 456.00 | 11 118.00 | | 667 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 927.00 | | | 320 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 874.00 | 2 537.00 | | 146 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 654.00 | 8 581.00 | | 199 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 517 281.00 | 41 688.00 | | 517 281.00 |
6T Sur comptes clients | 5 479.00 | 7 200.00 | 188.00 | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 761.00 | 48 888.00 | 188.00 | 522 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 761.00 | 48 888.00 | 188.00 | 522 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 888.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 348 841.00 | 348 841.00 | | 348 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VC Groupe et associés | 233 278.00 | 233 278.00 | | 233 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 378.00 | 627 840.00 | 537.00 | 628 378.00 |