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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 714.00 | 25 973.00 | 12 741.00 | 38 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 201.00 | 25 973.00 | 231 227.00 | 257 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BP En cours de production de services | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 544.00 | 11 990.00 | 99 553.00 | 111 544.00 |
BZ Autres créances | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CF Disponibilités | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 040.00 | 11 990.00 | 217 050.00 | 229 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 241.00 | 37 963.00 | 448 278.00 | 486 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DG Autres réserves | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
DL TOTAL (I) | 260 825.00 | | | 260 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
EA Autres dettes | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 453.00 | | | 187 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 278.00 | | | 448 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 453.00 | | | 187 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 241.00 | -2 467.00 | 635 773.00 | 638 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 241.00 | -2 467.00 | 635 773.00 | 638 241.00 |
FM Production stockée | | | -5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 861.00 | | | 631 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 872.00 | | | 606 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 645.00 | | 54 557.00 | 202 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 236.00 | | 50 000.00 | 159 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | | 4 557.00 | 34 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987.00 | 2 986.00 | | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | 2 986.00 | | 22 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
VI Groupe et associés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 133.00 | 147 883.00 | 9 250.00 | 157 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |