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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 1 875.00 | 3 888.00 | 5 763.00 |
AN Terrains | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 8 201 323.00 | 7 144 567.00 | 1 056 755.00 | 8 201 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 879.00 | 1 239 394.00 | 146 485.00 | 1 385 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 428.00 | 83 432.00 | 5 996.00 | 89 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550 163.00 | 8 469 268.00 | 2 080 894.00 | 10 550 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BT Marchandises | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 678.00 | 21 826.00 | 23 851.00 | 45 678.00 |
BZ Autres créances | 327 034.00 | | 327 034.00 | 327 034.00 |
CF Disponibilités | 852 276.00 | | 852 278.00 | 852 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 661.00 | 21 826.00 | 1 239 834.00 | 1 261 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 824.00 | 8 491 095.00 | 3 320 729.00 | 11 811 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 326.00 | 13 320.00 | | 13 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 515 771.00 | 3 342.00 | | 515 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 435.00 | 2 047 781.00 | | 401 435.00 |
DL TOTAL (I) | 930 771.00 | 2 064 688.00 | | 930 771.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 679.00 | 1 149 236.00 | | 1 030 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 858.00 | | | 789 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 199.00 | 85 651.00 | | 32 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 038.00 | 441 571.00 | | 221 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 067.00 | 271 722.00 | | 288 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 114.00 | 5 118.00 | | 6 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 367 957.00 | 1 954 983.00 | | 2 367 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 729.00 | 4 041 672.00 | | 3 320 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
FG Production vendue services | 2 662 438.00 | | 2 662 438.00 | 2 662 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 674.00 | | 2 813 674.00 | 2 813 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 826.00 | |
GE Autres charges | | | 173 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597.00 | 410.00 | | 4 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597.00 | 16 938.00 | | 4 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 20.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 445.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | 16 492.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 825.00 | 7 063 756.00 | | 3 112 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 390.00 | 5 015 975.00 | | 2 711 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 435.00 | 2 047 781.00 | | 401 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454 454.00 | 3 009.00 | 94 123.00 | 10 454 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 10 550 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 10 542 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 446 615.00 | 3 009.00 | 94 123.00 | 10 446 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092 752.00 | 376 517.00 | | 8 092 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090 877.00 | 376 517.00 | | 8 090 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | 21 826.00 | 3 097.00 | 3 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | 21 826.00 | 3 097.00 | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 097.00 | 21 826.00 | 3 097.00 | 25 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 826.00 | 3 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 038.00 | 221 038.00 | | 221 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VB T. V. A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 679.00 | 324 119.00 | 706 560.00 | 1 030 679.00 |
VI Groupe et associés | 789 858.00 | 789 858.00 | | 789 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VP Divers | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 115.00 | 379 040.00 | 2 075.00 | 381 115.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 757.00 | 1 629 198.00 | 706 560.00 | 2 335 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |