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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 533.00 | 18 425.00 | 63 108.00 | 81 533.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 162.00 | 38 995.00 | 6 167.00 | 45 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 208.00 | 453 403.00 | 325 805.00 | 779 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 429.00 | | 212 429.00 | 212 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 311.00 | 510 823.00 | 668 488.00 | 1 179 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BT Marchandises | 3 555 085.00 | 342 941.00 | 3 212 144.00 | 3 555 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 637.00 | 1 155 452.00 | 2 264 185.00 | 3 419 637.00 |
BZ Autres créances | 415 644.00 | | 415 644.00 | 415 644.00 |
CF Disponibilités | 3 313 409.00 | | 3 313 409.00 | 3 313 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 783 822.00 | 1 498 393.00 | 9 285 429.00 | 10 783 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 132.00 | 2 009 216.00 | 9 953 916.00 | 11 963 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 952 000.00 | 5 472 000.00 | | 4 952 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | -372 301.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 301.00 | 383 133.00 | | 697 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 134.00 | 5 647 833.00 | | 5 815 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 510.00 | 1 949 610.00 | | 1 547 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 678.00 | 1 449 028.00 | | 2 024 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 340.00 | 309 986.00 | | 526 340.00 |
EA Autres dettes | 40 254.00 | 39 881.00 | | 40 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 783.00 | 3 748 504.00 | | 4 138 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 916.00 | 9 396 337.00 | | 9 953 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 841.00 | 2 203 336.00 | | 2 992 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 44.00 | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 059 626.00 | 13 923 093.00 | 31 982 719.00 | 18 059 626.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | 15 318.00 | 15 318.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 890 749.00 | 10 357.00 | 1 901 106.00 | 1 890 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 950 375.00 | 13 948 768.00 | 33 899 143.00 | 19 950 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 101 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 682 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 815.00 | |
GE Autres charges | | | 103 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 460 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 545.00 | 260 790.00 | | 164 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 292.00 | 72 338.00 | | 75 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 045.00 | 11 061.00 | | 66 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 045.00 | 11 368.00 | | 66 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 045.00 | 41 016.00 | | -66 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 904.00 | 122 858.00 | | 163 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 429 478.00 | 28 253 701.00 | | 34 429 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 732 177.00 | 27 870 567.00 | | 33 732 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 301.00 | 383 133.00 | | 697 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 065.00 | | 56 245.00 | 1 123 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 202.00 | | 6 310.00 | 136 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 032.00 | | 39 338.00 | 785 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 831.00 | | 10 598.00 | 201 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 549.00 | 81 274.00 | | 429 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 939.00 | 486.00 | | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 610.00 | 80 788.00 | | 411 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 925.00 | 196 956.00 | 940.00 | 146 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165 470.00 | 13 859.00 | 23 877.00 | 1 165 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 395.00 | 210 815.00 | 24 817.00 | 1 312 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 395.00 | 210 815.00 | 24 817.00 | 1 312 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 815.00 | 24 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 678.00 | 2 024 678.00 | | 2 024 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 429.00 | 91 649.00 | 120 780.00 | 212 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 066.00 | 2 125 066.00 | | 2 125 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294 570.00 | 1 294 570.00 | | 1 294 570.00 |
VB T. V. A. | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
VC Groupe et associés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 391.00 | 400 449.00 | 1 145 942.00 | 1 546 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 176.00 | | | 403 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 722.00 | 3 980 942.00 | 120 780.00 | 4 101 722.00 |
VW T.V.A. | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 783.00 | 2 992 841.00 | 1 145 942.00 | 4 138 783.00 |