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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 227.00 | 20 985.00 | 2 242.00 | 23 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 749.00 | 57 891.00 | 11 858.00 | 69 749.00 |
BF Prêts | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 142.00 | 83 022.00 | 42 120.00 | 125 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 546.00 | 21 984.00 | 102 562.00 | 124 546.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 869.00 | 21 984.00 | 239 885.00 | 261 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 010.00 | 105 006.00 | 282 005.00 | 387 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 75 359.00 | 98 033.00 | | 75 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 871.00 | -22 674.00 | | 11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 154 307.00 | 142 436.00 | | 154 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 94.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 1 937.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | 16 094.00 | | 17 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 383.00 | 77 743.00 | | 97 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 1 555.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 698.00 | 97 423.00 | | 127 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 005.00 | 239 859.00 | | 282 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |