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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 403.00 | 84 192.00 | 81 211.00 | 165 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 463.00 | 185 627.00 | 115 836.00 | 301 463.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 970.00 | 270 871.00 | 207 100.00 | 477 970.00 |
BT Marchandises | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BZ Autres créances | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 784.00 | | 267 784.00 | 267 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 157.00 | | 345 157.00 | 345 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 128.00 | 270 871.00 | 552 257.00 | 823 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |
DH Report à nouveau | -36 741.00 | | | -36 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 934.00 | -36 741.00 | | 160 934.00 |
DL TOTAL (I) | 277 291.00 | 116 357.00 | | 277 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 806.00 | 171 453.00 | | 152 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 137.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 552.00 | 20 661.00 | | 56 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 959.00 | 53 354.00 | | 60 959.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 5 151.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 966.00 | 250 757.00 | | 274 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 257.00 | 367 115.00 | | 552 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 987.00 | 106 073.00 | | 148 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 521.00 | | 54 213.00 | 457 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 764.00 | 477 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 764.00 | 466 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 417.00 | | 44 213.00 | 456 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 10 000.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 248.00 | 45 508.00 | 32 885.00 | 258 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 197.00 | 45 508.00 | 32 885.00 | 257 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 806.00 | 26 827.00 | 125 978.00 | 152 806.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VP Divers | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 966.00 | 148 987.00 | 125 978.00 | 274 966.00 |