| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 352 084.00 | 35 000.00 | 317 084.00 | 352 084.00 |
AP Constructions | 9 002.00 | 7 731.00 | 1 271.00 | 9 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 382.00 | 35 873.00 | 16 509.00 | 52 382.00 |
BF Prêts | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 876.00 | 82 007.00 | 337 870.00 | 419 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 003.00 | | 508 003.00 | 508 003.00 |
BZ Autres créances | 395 046.00 | | 395 046.00 | 395 046.00 |
CF Disponibilités | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 691.00 | | 1 006 691.00 | 1 006 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 567.00 | 82 007.00 | 1 344 560.00 | 1 426 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 441 161.00 | 435 909.00 | | 441 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 323.00 | 68 252.00 | | 55 323.00 |
DL TOTAL (I) | 521 784.00 | 529 461.00 | | 521 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 356.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 354.00 | 42 821.00 | | 55 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 667.00 | 431 403.00 | | 581 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 364.00 | 178 270.00 | | 185 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 777.00 | 652 851.00 | | 822 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 560.00 | 1 182 312.00 | | 1 344 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 417.00 | 610 030.00 | | 822 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 608.00 | | 2 323 608.00 | 2 323 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 608.00 | | 2 323 608.00 | 2 323 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 800.00 | 93 000.00 | | 132 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 800.00 | 93 127.00 | | 132 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 495.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 587.00 | 3 126.00 | | 4 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | 3 621.00 | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 742.00 | 89 506.00 | | 124 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 804.00 | 1 333.00 | | 4 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 4 708.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 205.00 | 2 326 101.00 | | 2 536 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 882.00 | 2 257 849.00 | | 2 480 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 323.00 | 68 252.00 | | 55 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 036.00 | 51 169.00 | | 21 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 846.00 | 24 165.00 | | 80 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 068.00 | | 14 117.00 | 412 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 416 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 62 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 209.00 | | | 354 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 800.00 | | 14 117.00 | 57 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 878.00 | 5 797.00 | 4 668.00 | 45 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 5 797.00 | 4 668.00 | 43 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 667.00 | 581 667.00 | | 581 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
UP Prêts | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 508 003.00 | 508 003.00 | | 508 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
VC Groupe et associés | 202 168.00 | 202 168.00 | | 202 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 241.00 | 932 241.00 | | 932 241.00 |
VW T.V.A. | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 777.00 | 822 777.00 | | 822 777.00 |