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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 568.00 | 51 021.00 | 28 547.00 | 79 568.00 |
AH Fonds commercial | 892 353.00 | | 892 353.00 | 892 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 226.00 | 1 210 986.00 | 798 241.00 | 2 009 226.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 385.00 | 1 270 521.00 | 1 740 865.00 | 3 011 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BT Marchandises | 334 811.00 | | 334 811.00 | 334 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 634.00 | 36 017.00 | 790 617.00 | 826 634.00 |
BZ Autres créances | 251 790.00 | | 251 790.00 | 251 790.00 |
CF Disponibilités | 2 336 416.00 | | 2 336 416.00 | 2 336 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 709.00 | 36 017.00 | 3 789 692.00 | 3 825 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 095.00 | 1 306 538.00 | 5 530 557.00 | 6 837 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 738.00 | 8 514.00 | 13 224.00 | 21 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 744.00 | | | 156 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 112.00 | | | 2 264 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 748.00 | | | 519 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 845.00 | | | 3 008 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 749.00 | | | 658 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 594.00 | | | 1 236 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 730.00 | | | 584 730.00 |
EA Autres dettes | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 712.00 | | | 2 521 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 557.00 | | | 5 530 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 116.00 | | | 2 046 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 480 256.00 | | 13 480 256.00 | 13 480 256.00 |
FG Production vendue services | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 498 504.00 | | 13 498 504.00 | 13 498 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 569 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 030 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 794 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 735 264.00 | | | 13 735 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 215 516.00 | | | 13 215 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 748.00 | | | 519 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 912.00 | | 561 394.00 | 2 693 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 921.00 | 3 011 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 848.00 | 971 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 073.00 | 2 009 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 696.00 | | 20 073.00 | 962 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 378.00 | | 537 921.00 | 1 704 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | 3 400.00 | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 173.00 | 285 886.00 | 73 538.00 | 1 058 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | 4 348.00 | | 4 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 436.00 | 14 433.00 | 10 848.00 | 47 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 570.00 | 267 106.00 | 62 690.00 | 1 006 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 048.00 | 2 390.00 | 11 420.00 | 45 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 048.00 | 2 390.00 | 11 420.00 | 45 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 048.00 | 2 390.00 | 11 420.00 | 45 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 11 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 594.00 | 1 236 594.00 | | 1 236 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 120.00 | 340 120.00 | | 340 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 191.00 | 208 191.00 | | 208 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UP Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 785 682.00 | 785 682.00 | | 785 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VB T. V. A. | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 749.00 | 183 152.00 | 244 766.00 | 658 749.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 158.00 | 1 124 657.00 | 8 501.00 | 1 133 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 712.00 | 2 046 116.00 | 244 766.00 | 2 521 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 94.00 | | 99.00 |