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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 806.00 | 15 567.00 | 2 238.00 | 17 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 6 962.00 | 4 788.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 523.00 | 287 077.00 | 470 446.00 | 757 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 764.00 | 309 607.00 | 807 157.00 | 1 116 764.00 |
BT Marchandises | 541 619.00 | 12 996.00 | 528 623.00 | 541 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
BZ Autres créances | 386 146.00 | | 386 146.00 | 386 146.00 |
CF Disponibilités | 1 378 734.00 | | 1 378 734.00 | 1 378 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 942.00 | 12 996.00 | 2 661 946.00 | 2 674 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 707.00 | 322 603.00 | 3 469 103.00 | 3 791 707.00 |
CU Autres participations | 329 643.00 | | 329 643.00 | 329 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 038.00 | 1 711 210.00 | | 1 887 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 968.00 | 375 828.00 | | 158 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 006.00 | 2 252 038.00 | | 2 211 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | 3 092.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 379.00 | 772 770.00 | | 974 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 029.00 | 294 706.00 | | 263 029.00 |
EA Autres dettes | 14 726.00 | 5 995.00 | | 14 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 097.00 | 1 076 563.00 | | 1 258 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 103.00 | 3 328 600.00 | | 3 469 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 134.00 | 1 073 471.00 | | 1 252 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405 390.00 | | 3 405 390.00 | 3 405 390.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 390.00 | | 3 405 390.00 | 3 405 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 407.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 405.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | 945.00 | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 945.00 | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 207.00 | 945.00 | | -54 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 989.00 | 116 245.00 | | 52 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 037.00 | 3 710 536.00 | | 3 447 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 069.00 | 3 334 708.00 | | 3 288 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 968.00 | 375 828.00 | | 158 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 276.00 | | 478 845.00 | 911 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 057.00 | 329 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 356.00 | 1 116 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 299.00 | 769 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 735.00 | | 478 837.00 | 551 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 735.00 | | 8.00 | 341 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 789.00 | 44 864.00 | 241 046.00 | 505 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 2 000.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 221.00 | 42 864.00 | 241 046.00 | 492 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 379.00 | 974 379.00 | | 974 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 363 784.00 | 363 784.00 | | 363 784.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VC Groupe et associés | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 232.00 | 182 232.00 | | 182 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 632.00 | 754 589.00 | 43.00 | 754 632.00 |
VW T.V.A. | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 134.00 | 1 252 134.00 | | 1 252 134.00 |