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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 757.00 | 800 356.00 | 12 401.00 | 812 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 076.00 | 842 369.00 | 38 707.00 | 881 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 635.00 | | 344 635.00 | 344 635.00 |
BZ Autres créances | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
CF Disponibilités | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 210.00 | | 704 210.00 | 704 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 286.00 | 842 369.00 | 742 917.00 | 1 585 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 239 100.00 | 265 837.00 | | 239 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 237.00 | -26 737.00 | | 70 237.00 |
DK Provisions réglementées | 8 377.00 | 31 310.00 | | 8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 333 114.00 | 285 810.00 | | 333 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821.00 | 32 765.00 | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 858.00 | 107 619.00 | | 137 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 051.00 | 207 476.00 | | 246 051.00 |
EA Autres dettes | 19 072.00 | 31 595.00 | | 19 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 803.00 | 379 455.00 | | 409 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 917.00 | 665 265.00 | | 742 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 803.00 | 373 312.00 | | 409 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 553.00 | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 228.00 | | 1 243.00 | 977 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 396.00 | 881 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 853 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 739.00 | | 816.00 | 949 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | 428.00 | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 836.00 | 26 532.00 | 97 000.00 | 912 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 621.00 | 26 532.00 | 97 000.00 | 911 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 310.00 | | 22 933.00 | 31 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 310.00 | | 22 933.00 | 31 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 344 635.00 | 344 635.00 | | 344 635.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VC Groupe et associés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 169.00 | 502 169.00 | | 502 169.00 |
VW T.V.A. | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 803.00 | 409 803.00 | | 409 803.00 |