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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 448.00 | 192 743.00 | 706.00 | 193 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 938.00 | 192 743.00 | 31 196.00 | 223 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 342.00 | | 194 342.00 | 194 342.00 |
BZ Autres créances | 271 543.00 | | 271 543.00 | 271 543.00 |
CF Disponibilités | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 848.00 | | 545 848.00 | 545 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 786.00 | 192 743.00 | 577 044.00 | 769 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 333 730.00 | 257 323.00 | | 333 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 006.00 | 76 406.00 | | 57 006.00 |
DL TOTAL (I) | 432 659.00 | 375 653.00 | | 432 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 1 718.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | 70 813.00 | | 45 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 792.00 | 90 720.00 | | 92 792.00 |
EA Autres dettes | | 10 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 386.00 | 174 992.00 | | 144 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 044.00 | 550 645.00 | | 577 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 640.00 | | 697 640.00 | 697 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 640.00 | | 697 640.00 | 697 640.00 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 4 919.00 | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 4 919.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 4 919.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 22 830.00 | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 943.00 | 553 735.00 | | 699 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 937.00 | 477 329.00 | | 642 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 006.00 | 76 406.00 | | 57 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 448.00 | | | 193 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 113.00 | 1 630.00 | | 191 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 113.00 | 1 630.00 | | 191 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 194 342.00 | 194 342.00 | | 194 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 234 975.00 | 234 975.00 | | 234 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 885.00 | 465 885.00 | | 465 885.00 |
VW T.V.A. | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |