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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 6 900.00 | 5 130.00 | 12 030.00 |
AP Constructions | 9 428 170.00 | 5 540 539.00 | 3 887 630.00 | 9 428 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 681.00 | 292 148.00 | 17 533.00 | 309 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 163.00 | 308 116.00 | 425 047.00 | 733 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 416 846.00 | | 416 846.00 | 416 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 379.00 | 6 147 703.00 | 4 800 676.00 | 10 948 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CF Disponibilités | 310 711.00 | | 310 711.00 | 310 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 539.00 | | 376 539.00 | 376 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 918.00 | 6 147 703.00 | 5 177 215.00 | 11 324 918.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 965 658.00 | 2 967 022.00 | | 2 965 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 406.00 | 498 636.00 | | 521 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 063.00 | 3 575 658.00 | | 3 597 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 513.00 | 1 023 844.00 | | 736 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 709.00 | 240 468.00 | | 345 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 087.00 | 303 778.00 | | 100 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 357.00 | 86 243.00 | | 241 357.00 |
EA Autres dettes | 156 485.00 | 94 404.00 | | 156 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 151.00 | 1 754 139.00 | | 1 580 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 215.00 | 5 329 796.00 | | 5 177 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 056.00 | 545 350.00 | 155 703.00 | 5 758 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751 156.00 | 545 350.00 | 155 703.00 | 5 751 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 709.00 | 345 709.00 | | 345 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 357.00 | 241 357.00 | | 241 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 835.00 | | 463 835.00 | 463 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 513.00 | 96 369.00 | 465 322.00 | 736 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 663.00 | 43 828.00 | 463 835.00 | 507 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 151.00 | 940 008.00 | 465 322.00 | 1 580 151.00 |