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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 872.00 | 584 642.00 | 601 230.00 | 1 185 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 622.00 | 61 178.00 | 8 444.00 | 69 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 245.00 | | 689 245.00 | 689 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 946.00 | 648 155.00 | 1 305 792.00 | 1 953 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 099.00 | | 306 099.00 | 306 099.00 |
BN En cours de production de biens | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 437.00 | | 415 437.00 | 415 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 175.00 | | 276 175.00 | 276 175.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CF Disponibilités | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 572 897.00 | | 1 572 897.00 | 1 572 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 844.00 | 648 155.00 | 2 878 689.00 | 3 526 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 16 007.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 57 983.00 | 671 497.00 | | 57 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 900.00 | 215 478.00 | | 253 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 419.00 | 7 519.00 | | 5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 902.00 | 912 102.00 | | 1 158 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 730.00 | 602 706.00 | | 665 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 751.00 | 244 480.00 | | 307 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 49 350.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 981.00 | 548 493.00 | | 637 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 964.00 | 85 581.00 | | 64 964.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 787.00 | 1 530 611.00 | | 1 719 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 689.00 | 2 442 713.00 | | 2 878 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 017.00 | 779 067.00 | | 908 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 249.00 | | 1 034 691.00 | 1 328 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 994.00 | 1 953 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 994.00 | 1 944 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 043.00 | | 1 034 691.00 | 1 319 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 046.00 | 249 006.00 | 377 897.00 | 777 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 712.00 | 249 006.00 | 377 897.00 | 774 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 981.00 | 637 981.00 | | 637 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 276 175.00 | 276 175.00 | | 276 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 730.00 | 157 356.00 | 435 538.00 | 665 730.00 |
VI Groupe et associés | 307 751.00 | 4 356.00 | 303 395.00 | 307 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 138.00 | 344 266.00 | 6 872.00 | 351 138.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 786.00 | 866 017.00 | 738 933.00 | 1 677 786.00 |