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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 33 752.00 | 1 012.00 | 34 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 361.00 | 157 947.00 | 6 413.00 | 164 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BZ Autres créances | 609 878.00 | | 609 878.00 | 609 878.00 |
CF Disponibilités | 308 065.00 | | 308 065.00 | 308 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 959.00 | | 944 959.00 | 944 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 319.00 | 157 947.00 | 951 372.00 | 1 109 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 664 854.00 | | | 664 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
DL TOTAL (I) | 811 660.00 | | | 811 660.00 |
DP Provisions pour risques | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 372.00 | | | 951 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 064.00 | | 682 064.00 | 682 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 064.00 | | 682 064.00 | 682 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 234.00 | | | 719 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 495.00 | | | 574 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 573.00 | 788.00 | | 163 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | 788.00 | | 41 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 394.00 | 553.00 | | 157 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 477.00 | 553.00 | | 40 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 236.00 | 4 485.00 | 31 782.00 | 43 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 236.00 | 4 485.00 | 31 782.00 | 43 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | 31 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 576 387.00 | 576 387.00 | | 576 387.00 |
VI Groupe et associés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 295.00 | 636 893.00 | 5 401.00 | 642 295.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |