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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 126.00 | 32 360.00 | 173 766.00 | 206 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
AN Terrains | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 49 355.00 | 1 645.00 | 51 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 431.00 | 113 879.00 | 302 552.00 | 416 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 559.00 | 7 897.00 | 80 662.00 | 88 559.00 |
BZ Autres créances | 1 329 934.00 | 213 102.00 | 1 116 832.00 | 1 329 934.00 |
CF Disponibilités | 1 917 787.00 | | 1 917 787.00 | 1 917 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 186.00 | 220 999.00 | 3 122 188.00 | 3 343 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 617.00 | 334 878.00 | 3 424 739.00 | 3 759 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 858.00 | | | 222 858.00 |
CU Autres participations | 37 201.00 | 32 164.00 | 5 037.00 | 37 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 2 609 298.00 | 2 609 298.00 | | 2 609 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
DK Provisions réglementées | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 402.00 | 3 271 402.00 | | 3 271 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 606.00 | 3 345 606.00 | | 3 345 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 918.00 | 63 286.00 | | 10 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 299.00 | | 31 394.00 | 482 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 419.00 | 118 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 262.00 | 416 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 096.00 | 233 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 747.00 | 64 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 126.00 | | 30 022.00 | 206 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 136.00 | | 1 373.00 | 76 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 406.00 | 16 057.00 | 12 747.00 | 78 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 766.00 | 13 594.00 | | 18 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640.00 | 2 463.00 | 12 747.00 | 59 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 593.00 | 8 462.00 | | 53 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 163.00 | | | 253 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 756.00 | 8 462.00 | | 306 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UP Prêts | 80 943.00 | 51 731.00 | 29 213.00 | 80 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 88 559.00 | 79 083.00 | 9 476.00 | 88 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 934.00 | 116 552.00 | 213 382.00 | 1 329 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 748.00 | 1 254 272.00 | 252 476.00 | 1 506 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |