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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397.00 | 11 909.00 | 1 488.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 207.00 | 149 590.00 | 54 617.00 | 204 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 026.00 | 161 499.00 | 85 526.00 | 247 026.00 |
BN En cours de production de biens | 685 501.00 | | 685 501.00 | 685 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 142.00 | | 267 142.00 | 267 142.00 |
BZ Autres créances | 956 534.00 | | 956 534.00 | 956 534.00 |
CF Disponibilités | 548 752.00 | | 548 752.00 | 548 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 875.00 | | 2 470 875.00 | 2 470 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 901.00 | 161 499.00 | 2 556 402.00 | 2 717 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 673.00 | 1 138 641.00 | | 977 673.00 |
DG Autres réserves | | 4 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 564.00 | -74 970.00 | | 203 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 317.00 | 1 092 753.00 | | 1 206 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 209.00 | 431 620.00 | | 443 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 485.00 | 416 519.00 | | 543 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 216.00 | 233 908.00 | | 305 216.00 |
EA Autres dettes | | 4 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 085.00 | 1 113 144.00 | | 1 350 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 402.00 | 2 205 897.00 | | 2 556 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 212.00 | 690 964.00 | | 950 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 223 054.00 | | 4 223 054.00 | 4 223 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 054.00 | | 4 223 054.00 | 4 223 054.00 |
FM Production stockée | | | 255 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 287.00 | 7 763.00 | | 3 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 787.00 | 3 847.00 | | 5 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867.00 | 6 667.00 | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | 7 293.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 8 980.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 8 980.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | -1 687.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 575.00 | -8 400.00 | | 66 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 526.00 | 2 716 552.00 | | 4 490 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 962.00 | 2 791 522.00 | | 4 286 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 564.00 | -74 970.00 | | 203 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 963.00 | | 31 346.00 | 263 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | | | 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 127.00 | | 1 620.00 | 17 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 415.00 | | 29 726.00 | 217 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 040.00 | 9 248.00 | 47 789.00 | 200 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 132.00 | 5 350.00 | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 913.00 | 9 116.00 | 42 439.00 | 182 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 485.00 | 543 485.00 | | 543 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 267 142.00 | 267 142.00 | | 267 142.00 |
VB T. V. A. | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VC Groupe et associés | 381 878.00 | 381 878.00 | | 381 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 883.00 | 43 009.00 | 389 873.00 | 442 883.00 |
VI Groupe et associés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 941.00 | 516 941.00 | | 516 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 408.00 | 1 235 178.00 | 13 230.00 | 1 248 408.00 |
VW T.V.A. | 195 545.00 | 195 545.00 | | 195 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 085.00 | 950 212.00 | 389 873.00 | 1 350 085.00 |