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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 577.00 | | 677 577.00 | 677 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 284.00 | | 179 284.00 | 179 284.00 |
CF Disponibilités | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 371.00 | | 364 371.00 | 364 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 948.00 | | 1 041 948.00 | 1 041 948.00 |
CU Autres participations | 663 577.00 | | 663 577.00 | 663 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 631 033.00 | 737 438.00 | | 631 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 731.00 | 33 595.00 | | 106 731.00 |
DL TOTAL (I) | 804 629.00 | 837 897.00 | | 804 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 502.00 | 542 136.00 | | 224 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 15 590.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 119.00 | 47 018.00 | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 319.00 | 854 745.00 | | 237 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 948.00 | 1 692 643.00 | | 1 041 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 319.00 | 854 745.00 | | 237 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 771.00 | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 771.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 712.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 712.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | 59.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 6 182.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 914.00 | 227 129.00 | | 343 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 183.00 | 193 534.00 | | 237 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 731.00 | 33 595.00 | | 106 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VI Groupe et associés | 224 502.00 | 224 502.00 | | 224 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |