| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 579 928.00 | | 579 928.00 | 579 928.00 |
AP Constructions | 2 718 735.00 | 761 690.00 | 1 957 045.00 | 2 718 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304 941.00 | 3 087 968.00 | 1 216 973.00 | 4 304 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 908.00 | 24 321.00 | 11 587.00 | 35 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 994 141.00 | | 994 141.00 | 994 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660 859.00 | | 1 660 859.00 | 1 660 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BF Prêts | 668 409.00 | | 668 409.00 | 668 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 267.00 | 28 091.00 | 5 980 176.00 | 6 008 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 425.00 | | 194 425.00 | 194 425.00 |
BN En cours de production de biens | 6 426 190.00 | | 6 426 190.00 | 6 426 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 065.00 | | 955 065.00 | 955 065.00 |
BZ Autres créances | 2 767 237.00 | | 2 767 237.00 | 2 767 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CF Disponibilités | 730 630.00 | | 730 630.00 | 730 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 803.00 | | 4 570 803.00 | 4 570 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 070.00 | 28 091.00 | 10 550 980.00 | 10 579 070.00 |
CU Autres participations | 5 902 452.00 | | 5 902 452.00 | 5 902 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 000.00 | 5 350 000.00 | | 5 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 014.00 | 3 014.00 | | 18 014.00 |
DG Autres réserves | 275 927.00 | 17 159.00 | | 275 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 902.00 | 273 767.00 | | 13 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 434.00 | 5 644 532.00 | | 5 658 434.00 |
DP Provisions pour risques | 675 799.00 | 755 799.00 | | 675 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 799.00 | 755 799.00 | | 675 799.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 737.00 | 1 334 956.00 | | 2 365 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 117.00 | 912 782.00 | | 2 233 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 668.00 | 158 190.00 | | 153 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 56 015.00 | | 31 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 698.00 | 323 885.00 | | 242 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 61 385.00 | | 3 076.00 |
EA Autres dettes | 19 557.00 | 224 879.00 | | 19 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960 138.00 | 205 064.00 | | 2 960 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 545.00 | 2 852 515.00 | | 4 892 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 980.00 | 8 497 048.00 | | 10 550 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 364.00 | 2 852 515.00 | | 2 838 364.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 434 782.00 | 1 550 678.00 | | 1 434 782.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 222 760.00 | 264 578.00 | | 222 760.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 52 121.00 | -166.00 | | 52 121.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 274 881.00 | 264 412.00 | | 274 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 228 846.00 | |
FG Production vendue services | 1 131 597.00 | | 1 131 597.00 | 1 131 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 597.00 | | 1 131 597.00 | 1 131 597.00 |
FM Production stockée | | | -1 382 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 933 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 538.00 | |
GE Autres charges | | | 28 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -72 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 833.00 | 18 664.00 | | 27 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | -627.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 837.00 | 1 299 774.00 | | 1 174 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 935.00 | 1 026 006.00 | | 1 160 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 902.00 | 273 767.00 | | 13 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -106 825.00 | -38 760.00 | | -106 825.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -72 943.00 | | | -72 943.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 486 903.00 | 550 512.00 | | 1 486 903.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 486 903.00 | 1 550 512.00 | | 1 486 903.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 52 121.00 | -166.00 | | 52 121.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 434 782.00 | 1 550 678.00 | | 1 434 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 518.00 | 6 919.00 | | 21 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 388.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 136.00 | 6 531.00 | | 18 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
UX Autres créances clients | 955 065.00 | 955 065.00 | | 955 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 707 163.00 | 2 707 163.00 | | 2 707 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 819.00 | 311 556.00 | 1 173 263.00 | 2 009 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 947.00 | 2 226 947.00 | | 2 226 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 562.00 | | | 310 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 436.00 | 3 791 299.00 | 66 137.00 | 3 857 436.00 |
VW T.V.A. | 156 902.00 | 156 902.00 | | 156 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 627.00 | 2 838 364.00 | 1 173 263.00 | 4 536 627.00 |