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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 404.00 | 13 234.00 | 5 170.00 | 18 404.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 889.00 | 305 039.00 | 94 849.00 | 399 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 326.00 | 87 202.00 | 154 124.00 | 241 326.00 |
AX Avances et acomptes | 178 799.00 | | 178 799.00 | 178 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 738.00 | 411 437.00 | 486 301.00 | 897 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BZ Autres créances | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CF Disponibilités | 282 873.00 | | 282 873.00 | 282 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 993.00 | | 347 993.00 | 347 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 731.00 | 411 437.00 | 834 294.00 | 1 245 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
DL TOTAL (I) | 298 495.00 | | | 298 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 438.00 | | | 310 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 798.00 | | | 535 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 294.00 | | | 834 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 638.00 | | | 271 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 28 290.00 | 2 829.00 | 31 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
VB T. V. A. | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 105.00 | 48 774.00 | 158 453.00 | 310 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 799.00 | 271 639.00 | 161 282.00 | 535 799.00 |