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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 889.00 | 508 269.00 | 77 621.00 | 585 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 965.00 | 44 892.00 | 2 073.00 | 46 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 324.00 | 560 284.00 | 163 040.00 | 723 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 469.00 | 10 139.00 | 87 330.00 | 97 469.00 |
BZ Autres créances | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CF Disponibilités | 253 822.00 | | 253 822.00 | 253 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 683.00 | 10 139.00 | 435 543.00 | 445 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 006.00 | 570 423.00 | 598 583.00 | 1 169 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 163 820.00 | 209 840.00 | | 163 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 822.00 | -46 021.00 | | 143 822.00 |
DL TOTAL (I) | 366 989.00 | 223 168.00 | | 366 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 490.00 | 178 178.00 | | 144 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 6 702.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | 9 583.00 | | 24 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 193.00 | 35 718.00 | | 52 193.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | 3 445.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 594.00 | 233 625.00 | | 231 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 583.00 | 456 793.00 | | 598 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 305.00 | 80 376.00 | | 124 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 547.00 | | 34 776.00 | 701 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 723 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 632 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 077.00 | | 34 776.00 | 611 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 945.00 | 54 339.00 | 13 000.00 | 518 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 822.00 | 54 339.00 | 13 000.00 | 511 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 629.00 | 4 496.00 | 2 139.00 | 8 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 629.00 | 4 496.00 | 2 139.00 | 8 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 629.00 | 4 496.00 | 2 139.00 | 8 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 707.00 | 36 418.00 | 107 289.00 | 143 707.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 056.00 | 203 056.00 | | 203 056.00 |
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 904.00 | 130 615.00 | 107 289.00 | 237 904.00 |