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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 567.00 | 70 659.00 | 6 908.00 | 77 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 915.00 | 43 256.00 | 1 659.00 | 44 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 994.00 | 113 915.00 | 40 080.00 | 153 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BN En cours de production de biens | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BT Marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
BZ Autres créances | 22 997.00 | 4 208.00 | 18 789.00 | 22 997.00 |
CF Disponibilités | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 220.00 | 4 208.00 | 243 012.00 | 247 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 215.00 | 118 123.00 | 283 092.00 | 401 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 33 162.00 | 41 528.00 | | 33 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 058.00 | 31 634.00 | | -58 058.00 |
DL TOTAL (I) | 17 453.00 | 115 512.00 | | 17 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 862.00 | 100 000.00 | | 91 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 483.00 | 13 720.00 | | 53 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 65 900.00 | | 37 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 729.00 | 90 111.00 | | 74 729.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 10 403.00 | | 7 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | 1 184.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 638.00 | 281 319.00 | | 265 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 092.00 | 396 830.00 | | 283 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 602.00 | 189 513.00 | | 193 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 399 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 762.00 | |
FM Production stockée | | | 18 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | 7 400.00 | | 5 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 3 952.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 3 952.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | 3 448.00 | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 701.00 | 822 261.00 | | 801 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 759.00 | 790 627.00 | | 859 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 058.00 | 31 634.00 | | -58 058.00 |