| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 211.00 | 750 347.00 | 626 863.00 | 1 377 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 336 753.00 | | 3 336 753.00 | 3 336 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 195.00 | 22 301.00 | 383 894.00 | 406 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 586.00 | 779 103.00 | 4 836 483.00 | 5 615 586.00 |
BP En cours de production de services | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698 719.00 | 34 950.00 | 6 663 769.00 | 6 698 719.00 |
BZ Autres créances | 2 171 579.00 | | 2 171 579.00 | 2 171 579.00 |
CF Disponibilités | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 417.00 | 34 950.00 | 8 939 467.00 | 8 974 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 590 003.00 | 814 053.00 | 13 775 950.00 | 14 590 003.00 |
CU Autres participations | 462 577.00 | | 462 577.00 | 462 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 069 425.00 | -1 729 535.00 | | -4 069 425.00 |
DL TOTAL (I) | -3 993 201.00 | -1 653 310.00 | | -3 993 201.00 |
DP Provisions pour risques | 664 277.00 | 112 307.00 | | 664 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 479.00 | 154 953.00 | | 163 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 756.00 | 267 260.00 | | 827 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317 358.00 | 13 957 877.00 | | 8 317 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 714.00 | 3 299 356.00 | | 3 344 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186 956.00 | 5 558 642.00 | | 5 186 956.00 |
EA Autres dettes | 92 367.00 | 81 355.00 | | 92 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 941 395.00 | 22 937 661.00 | | 16 941 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 950.00 | 21 551 610.00 | | 13 775 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
FG Production vendue services | 12 066 030.00 | | 12 066 030.00 | 12 066 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 145 527.00 | | 12 145 527.00 | 12 145 527.00 |
FM Production stockée | | | 12 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 178 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 666 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 815 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 052 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | 2 110.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 2 110.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 577.00 | 5 709.00 | | 14 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 577.00 | 5 709.00 | | 14 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 372.00 | -3 599.00 | | -14 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 347.00 | 47 793.00 | | 38 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 169.00 | -36 588.00 | | -36 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 705.00 | 14 705 563.00 | | 12 965 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 035 131.00 | 16 435 098.00 | | 17 035 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 069 425.00 | -1 729 535.00 | | -4 069 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 117.00 | | 1 255 530.00 | 5 990 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375 593.00 | 4 205 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630 061.00 | 5 615 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 468.00 | 1 403 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 123.00 | | 37 952.00 | 1 620 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363 539.00 | | 1 217 578.00 | 4 363 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 485.00 | 255 902.00 | 240 585.00 | 741 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 030.00 | 255 902.00 | 240 585.00 | 735 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 318.00 | 3 983.00 | | 18 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 260.00 | 560 496.00 | | 267 260.00 |
6T Sur comptes clients | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 301.00 | 3 983.00 | 1 033.00 | 54 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 561.00 | 564 479.00 | 1 033.00 | 321 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 509.00 | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 714.00 | 3 344 714.00 | | 3 344 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301 636.00 | 2 301 636.00 | | 2 301 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 595.00 | 1 656 595.00 | | 1 656 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 336 753.00 | 3 336 753.00 | | 3 336 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 195.00 | 406 195.00 | | 406 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 698 719.00 | 6 698 719.00 | | 6 698 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VB T. V. A. | 542 614.00 | 542 614.00 | | 542 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 441.00 | 1 590 441.00 | | 1 590 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 317 358.00 | 8 317 358.00 | | 8 317 358.00 |
VP Divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 622 990.00 | 12 622 990.00 | | 12 622 990.00 |
VW T.V.A. | 1 116 359.00 | 1 116 359.00 | | 1 116 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 941 395.00 | 16 941 395.00 | | 16 941 395.00 |