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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 789.00 | | 568 789.00 | 568 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 350.00 | 940.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 876.00 | 43 851.00 | 49 025.00 | 92 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 268.00 | 59 606.00 | 643 662.00 | 703 268.00 |
BN En cours de production de biens | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 824.00 | 19 568.00 | 392 256.00 | 411 824.00 |
BZ Autres créances | 56 916.00 | 15 000.00 | 41 916.00 | 56 916.00 |
CF Disponibilités | 707 612.00 | | 707 612.00 | 707 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 397.00 | 34 568.00 | 1 238 829.00 | 1 273 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 665.00 | 94 174.00 | 1 882 491.00 | 1 976 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 038.00 | 518 805.00 | | 544 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 044.00 | 25 232.00 | | 77 044.00 |
DL TOTAL (I) | 676 081.00 | 599 038.00 | | 676 081.00 |
DP Provisions pour risques | 26 442.00 | 25 893.00 | | 26 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 442.00 | 25 893.00 | | 26 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 681.00 | 360 597.00 | | 584 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 994.00 | 191 742.00 | | 220 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 951.00 | 274 136.00 | | 201 951.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 30 085.00 | | 6 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 200.00 | 241 372.00 | | 166 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 968.00 | 1 097 932.00 | | 1 179 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 491.00 | 1 722 862.00 | | 1 882 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 825.00 | 806 030.00 | | 876 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 193.00 | 4 110.00 | 1 249 303.00 | 1 245 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 193.00 | 4 110.00 | 1 249 303.00 | 1 245 193.00 |
FM Production stockée | | | 15 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 442.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | 36 928.00 | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 36 928.00 | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 36 928.00 | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 92 228.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 676.00 | -55 300.00 | | 16 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 9 923.00 | | 30 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 908.00 | 1 411 447.00 | | 1 337 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 865.00 | 1 386 214.00 | | 1 260 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 044.00 | 25 232.00 | | 77 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 126.00 | | 66 995.00 | 759 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 853.00 | 703 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 861.00 | 584 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 992.00 | 118 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 055.00 | | | 590 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 651.00 | | 66 995.00 | 168 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 771.00 | 8 624.00 | 119 789.00 | 170 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 266.00 | | 5 861.00 | 21 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 505.00 | 8 624.00 | 113 928.00 | 149 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 893.00 | 26 442.00 | 25 893.00 | 25 893.00 |
6T Sur comptes clients | 19 347.00 | 671.00 | 450.00 | 19 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 347.00 | 671.00 | 450.00 | 34 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 239.00 | 27 113.00 | 26 343.00 | 60 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 113.00 | 26 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 994.00 | 220 994.00 | | 220 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 387 617.00 | 387 617.00 | | 387 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VB T. V. A. | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 681.00 | 281 539.00 | 282 233.00 | 584 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 071.00 | 486 651.00 | 420.00 | 487 071.00 |
VW T.V.A. | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 968.00 | 876 825.00 | 282 233.00 | 1 179 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |