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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 12 266.00 | 508.00 | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 588.00 | 27 810.00 | 6 778.00 | 34 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 880.00 | 29 396.00 | 18 484.00 | 47 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 453.00 | 69 472.00 | 25 981.00 | 95 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 479.00 | | 220 479.00 | 220 479.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CF Disponibilités | 454 304.00 | | 454 304.00 | 454 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 304.00 | | 729 304.00 | 729 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 756.00 | 69 472.00 | 755 284.00 | 824 756.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 412 963.00 | 350 617.00 | | 412 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 522.00 | 62 346.00 | | 74 522.00 |
DL TOTAL (I) | 495 870.00 | 421 348.00 | | 495 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 3 229.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 29 756.00 | | 25 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 131.00 | 214 174.00 | | 233 131.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 432.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 414.00 | 247 603.00 | | 259 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 284.00 | 668 951.00 | | 755 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 414.00 | 247 603.00 | | 259 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 318.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -318.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | 18 412.00 | | 21 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 006.00 | 986 558.00 | | 1 066 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 484.00 | 924 212.00 | | 991 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 522.00 | 62 346.00 | | 74 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 893.00 | | 11 958.00 | 83 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 95 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 12 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 523.00 | | 650.00 | 12 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 160.00 | | 11 308.00 | 71 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 642.00 | 5 222.00 | 391.00 | 64 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | 280.00 | 391.00 | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 264.00 | 4 942.00 | | 52 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 727.00 | 126 727.00 | | 126 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 220 479.00 | 220 479.00 | | 220 479.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 310.00 | -2 310.00 | | -2 310.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 060.00 | 275 000.00 | 60.00 | 275 060.00 |
VW T.V.A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 414.00 | 259 414.00 | | 259 414.00 |