| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
AP Constructions | 42 526.00 | 39 846.00 | 2 680.00 | 42 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 464.00 | 131 346.00 | 15 119.00 | 146 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 113.00 | 231 086.00 | 104 027.00 | 335 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 881.00 | 402 277.00 | 170 603.00 | 572 881.00 |
BN En cours de production de biens | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 336 620.00 | | 336 620.00 | 336 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 071.00 | | 374 071.00 | 374 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 952.00 | 402 277.00 | 544 674.00 | 946 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 85 704.00 | 70 381.00 | | 85 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 083.00 | 15 323.00 | | 46 083.00 |
DL TOTAL (I) | 165 277.00 | 119 193.00 | | 165 277.00 |
DP Provisions pour risques | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 980.00 | 167 300.00 | | 128 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 144.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 129.00 | 118 929.00 | | 94 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 365.00 | 99 876.00 | | 105 365.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 582.00 | 386 249.00 | | 328 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 674.00 | 556 258.00 | | 544 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 060.00 | 42 643.00 | 23 426.00 | 383 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 060.00 | 42 643.00 | 23 426.00 | 383 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 980.00 | 39 825.00 | 89 155.00 | 128 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 582.00 | 239 427.00 | 89 155.00 | 328 582.00 |