| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 423.00 | 159 176.00 | 206 246.00 | 365 423.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 846.00 | 30 263.00 | 582.00 | 30 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 731.00 | 189 440.00 | 605 291.00 | 794 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 166.00 | | 416 166.00 | 416 166.00 |
BZ Autres créances | 4 310 808.00 | | 4 310 808.00 | 4 310 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 1 969 133.00 | | 1 969 133.00 | 1 969 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 193.00 | | 6 773 193.00 | 6 773 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 924.00 | 189 440.00 | 7 378 484.00 | 7 567 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
DG Autres réserves | 592 634.00 | 584 475.00 | | 592 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 365.00 | 8 159.00 | | 65 365.00 |
DL TOTAL (I) | 781 366.00 | 716 001.00 | | 781 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 667.00 | 21 340.00 | | 14 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 334.00 | | | 201 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089 136.00 | 3 730 514.00 | | 6 089 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 593.00 | 124 679.00 | | 130 593.00 |
EA Autres dettes | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 118.00 | 3 876 534.00 | | 6 597 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 484.00 | 4 592 536.00 | | 7 378 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 863.00 | | | 3 861 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 228.00 | | 4 708 228.00 | 4 708 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 228.00 | | 4 708 228.00 | 4 708 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 371.00 | |
GE Autres charges | | | 65 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 947.00 | 2 219.00 | | 8 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947.00 | 2 219.00 | | 8 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 565.00 | 63 513.00 | | 12 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | 85 148.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 617.00 | -82 928.00 | | -3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 833.00 | 16 227.00 | | 33 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 911.00 | 3 756 887.00 | | 4 839 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 546.00 | 3 748 728.00 | | 4 774 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 365.00 | 8 159.00 | | 65 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089 137.00 | 6 089 137.00 | | 6 089 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 667.00 | 6 739.00 | 7 928.00 | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 119.00 | 4 759 557.00 | 3 562.00 | 4 763 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 118.00 | 6 589 190.00 | 7 928.00 | 6 597 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |