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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 726.00 | 145 726.00 | 2 000.00 | 147 726.00 |
BT Marchandises | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 741.00 | 145 726.00 | 144 014.00 | 289 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 250.00 | 13 572.00 | 30 277.00 | 44 250.00 |
VI Groupe et associés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 979.00 | 14 979.00 | 2 000.00 | 16 979.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 549.00 | 52 271.00 | 30 277.00 | 82 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |