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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 573.00 | 238.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 181.00 | 179 277.00 | 182 904.00 | 362 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 501.00 | 112 311.00 | 344 190.00 | 456 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 062.00 | | 1 439 062.00 | 1 439 062.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 680.00 | 293 161.00 | 2 131 519.00 | 2 424 680.00 |
BT Marchandises | 376 868.00 | | 376 868.00 | 376 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | 374.00 | 25 618.00 | 25 992.00 |
BZ Autres créances | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
CF Disponibilités | 1 052 780.00 | | 1 052 780.00 | 1 052 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 449.00 | 374.00 | 1 779 076.00 | 1 779 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 129.00 | 293 534.00 | 3 910 595.00 | 4 204 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
CU Autres participations | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 084.00 | 1 871 834.00 | | 1 957 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 631.00 | 135 249.00 | | 295 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 526.00 | 43 528.00 | | 34 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 241.00 | 2 171 611.00 | | 2 408 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 463.00 | 885 122.00 | | 858 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 500.00 | 129 222.00 | | 169 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 593.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 841.00 | 328 659.00 | | 238 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 647.00 | 123 940.00 | | 168 647.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | 15 025.00 | | 22 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 2 552.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 353.00 | 1 485 113.00 | | 1 502 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 595.00 | 3 656 724.00 | | 3 910 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 597.00 | | 1 500 833.00 | 966 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 468 179.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 750.00 | | 2 424 680.00 | 42 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 832 731.00 | 39 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 1 811.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 797.00 | | 59 934.00 | 811 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 841.00 | | 1 439 088.00 | 32 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 828.00 | 106 333.00 | | 186 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 828.00 | 104 760.00 | | 186 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 841.00 | 238 841.00 | | 238 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439 062.00 | | 1 439 062.00 | 1 439 062.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 463.00 | 170 881.00 | 687 582.00 | 858 463.00 |
VI Groupe et associés | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 343.00 | | | 414 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 002.00 | | | 441 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 027.00 | 101 591.00 | 1 439 436.00 | 1 541 027.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 937.00 | 814 355.00 | 687 582.00 | 1 501 937.00 |