| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 36 845.00 | 474.00 | 37 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 974.00 | 52 150.00 | 71 824.00 | 123 974.00 |
BP En cours de production de services | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 116.00 | | 197 116.00 | 197 116.00 |
BZ Autres créances | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CF Disponibilités | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 276.00 | | 407 276.00 | 407 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 250.00 | 52 150.00 | 479 100.00 | 531 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DH Report à nouveau | -25 951.00 | | | -25 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 555.00 | | | -29 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 066.00 | | | 420 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
EA Autres dettes | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 100.00 | | | 477 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 100.00 | | | 479 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 100.00 | | | 477 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 916.00 | | 452 916.00 | 452 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 916.00 | | 452 916.00 | 452 916.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 918.00 | | | 452 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 473.00 | | | 482 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 555.00 | | | -29 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 313.00 | 836.00 | | 51 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | 836.00 | | 37 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 066.00 | 420 066.00 | | 420 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 538.00 | 263 538.00 | | 263 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 888.00 | 263 538.00 | 1 350.00 | 264 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 200.00 | 473 200.00 | | 473 200.00 |