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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 141 663.00 | 139 607.00 | 2 056.00 | 141 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 911.00 | 107 742.00 | 12 168.00 | 119 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 269.00 | 145 611.00 | 41 659.00 | 187 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 672.00 | 392 960.00 | 276 712.00 | 669 672.00 |
BT Marchandises | 373 975.00 | | 373 975.00 | 373 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
BZ Autres créances | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
CF Disponibilités | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 674.00 | | 602 674.00 | 602 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 346.00 | 392 960.00 | 879 385.00 | 1 272 346.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 259.00 | 221 702.00 | | 327 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693.00 | 105 557.00 | | 54 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 167.00 | 11 167.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 499 118.00 | 448 426.00 | | 499 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 947.00 | 8 374.00 | | 60 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 640.00 | 267 653.00 | | 242 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 037.00 | 86 187.00 | | 67 037.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 7 307.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 267.00 | 369 521.00 | | 380 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 385.00 | 817 946.00 | | 879 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 117.00 | 369 521.00 | | 352 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 797.00 | | 19 876.00 | 649 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 976.00 | | 19 868.00 | 428 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 8.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 760.00 | 29 200.00 | | 363 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 760.00 | 29 200.00 | | 363 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 640.00 | 242 640.00 | | 242 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VB T. V. A. | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 947.00 | 32 797.00 | 28 150.00 | 60 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 850.00 | 175 475.00 | 375.00 | 175 850.00 |
VW T.V.A. | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 267.00 | 352 117.00 | 28 150.00 | 380 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |