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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 556.00 | 45 548.00 | 9.00 | 45 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 124.00 | 54 517.00 | 4 607.00 | 59 124.00 |
BT Marchandises | 370 431.00 | | 370 431.00 | 370 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 436.00 | | 295 436.00 | 295 436.00 |
BZ Autres créances | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
CF Disponibilités | 328 919.00 | | 328 919.00 | 328 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 158.00 | | 1 078 158.00 | 1 078 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 282.00 | 54 517.00 | 1 082 765.00 | 1 137 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DH Report à nouveau | 232 299.00 | | | 232 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
DL TOTAL (I) | 398 803.00 | | | 398 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 992.00 | | | 327 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 962.00 | | | 683 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 765.00 | | | 1 082 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 962.00 | | | 683 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 309.00 | 208.00 | | 54 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | 208.00 | | 52 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 992.00 | 327 992.00 | | 327 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 295 436.00 | 295 436.00 | | 295 436.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 406.00 | 378 808.00 | 4 599.00 | 383 406.00 |
VW T.V.A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 962.00 | 683 962.00 | | 683 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
ST Autres comptes | 188 223.00 | | | 188 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
YT Sous‐traitance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 708.00 | | | 250 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 457.00 | | | 253 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |