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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 138.00 | 467 649.00 | 66 490.00 | 534 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 184.00 | 224 637.00 | 21 547.00 | 246 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 704.00 | 693 688.00 | 149 016.00 | 842 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 566 422.00 | | 566 422.00 | 566 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 006.00 | | 640 006.00 | 640 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 710.00 | 693 687.00 | 789 022.00 | 1 482 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 374 629.00 | 374 555.00 | | 374 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 114.00 | 150 074.00 | | 182 114.00 |
DL TOTAL (I) | 633 743.00 | 601 629.00 | | 633 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 012.00 | 24 487.00 | | 25 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 512.00 | 103 987.00 | | 71 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 53 301.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | 11 907.00 | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 281.00 | 193 682.00 | | 155 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 022.00 | 795 310.00 | | 789 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 766.00 | 18 562.00 | 19 640.00 | 694 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 364.00 | 18 562.00 | 19 640.00 | 693 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |